职位描述
职位描述：
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.编制银行存款余额调节表。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
岗位要求：
1、大学本科及以上学历，财务、会计类相关专业；
2、有会计从业资格证书；
3、有国有建筑类企业工作经验优先；
4、熟练使用财务软件、办公软件。
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