1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。  2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。  3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。  4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。  5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。  6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。  7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。  8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。  9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。  10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。  11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。  13、完成领导交办的其他事项。任职要求：财务相关专业大专以上学历2年以上工作经验工作细心、严谨，为人正直、诚信有良好的职业道德和沟通协调能力