职位描述
岗位职责：
● 投资O32系统的日终清算，保证投资业务顺利进行；
● 根据对公司银行账户余额的查询，对O32系统中的可用资金余额进行调整，保证O32系统银行余额与实际银行账户余额相符；
● 根据托管行估值表以及交易所余额文件核对系统持仓；
● 与投资后台进行核对，确保前后台数据一致；
● 办理银行账户、证券账户、基金账户和上清所账户等开立、变更、撤销等，并将各类账户信息在系统中进行维护管理；
● 进行各类账户资金划拨的流程申请工作，确保各项资金流转准确顺畅及时；
● 会计期末进行余额核对，编制余额调节表，确保各类账户账实相符。
任职要求：
● 金融、会计、管理等相关专业，本科及以上学历；
● 两年以上财务工作经验，有投资核算或保险财务工作经验者优先；
● 良好的办公软件操作能力，如Excel、Word、PowerPoint、Oracle系统及恒生等各类系统的操作能力；
● 良好的数据分析能力；
● 良好的沟通与团队协作能力。