职位描述
职责描述:
1.严格遵照公司规章制度对公司资金进行收付，确保公司资金安全；
2.审核各类付款、报销等原始单据资料是否齐全、签字是否完成；对审核无误的单据进行网银款项录入并通知会计复核；
3.及时办理现金、银行收支,根据有关记账凭证做到日清月结,及时盘点库存现金及银行对账工作；工作日按要求每天上报资金日报表；
4.银行账户的开立、年检、信息变更、注销等工作及其他涉及资金的工作；
5.妥善保管现金、银行支票、收据等单据；协助会计做好财务会计档案装订、存档工作；
6.及时关注公司各银行账户状态，确保各账户处于正常状态；及时关注资金余额情况，发现异常及时向财务负责人汇报；
7.工资表各项数据的复核，确保工资的准时发放；协助会计做好资金预算上报工作；
8.配合财务负责人做好公司的投融资等相关工作；协助会计人员做好公司固定资产盘点、清查工作；
9.领导安排的其他工作。
任职要求:
1.大专及以上学历，财务类相关专业。
2.熟练使用财务类办公软件。
3.为人正直，工作严谨。