工作职责：
1、按规定每日登记现金日记账，银行存款日记账。
2、根据记账凭证收付现金，对现金收支凭证认真核查，审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、核销等的各项工作。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金及有价证券的安全。
4、保管好各种空白支票，票据，印鉴。
5、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；按期与银行对账，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达账款。
6、根据公司经营管理需要，按照公司的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行.
7、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作 。
8、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账物相符 。
9、负责成品发货的机打出库单、发票及每月盘存工作。
10、兼职做内勤文员的相关工作。
11、负责总经理交办的其他工作。