职位描述
1、负责现金、票据的管理，做好台账登记。月末做好现金及票据盘点，定期、不定期地接受财务总监、财务主管对现金、银行账、票据的抽查；
2、负责管理公司银行存款账户、网银盾及办理银行款项收付工作；
3、负责银行回单打印，及时编制收付款凭证，月末及时打印对账单，保证银行对账单与企业银行日记账余额一致；
4、负责编制公司每月资金计划表，并报送财务总监审核；
5、负责每月工资的发放；
6、负责各银行网银对账工作；
7、负责补贴收入、银行贷款等台账的登记工作；
8、完成领导交给的临时性工作。
会计学、财务管理等相当专业