职位描述
1、服从和执行主管的领导和安排，根据工作计划保质保量按时完成工作任务，接受有关人员的监督检查，并定期向主管报告工作；
2、报销各种与现金有关的费用，及时登记现金日记账及库存现金盘点表，定期与银行对账，并保管公司库存现金；
3、办理公司员工工资支付手续，清理个人借款及信息：开具各类发票、单据，包括税务局、自来手公司等；
4、严格控制公司的各项手续费，通过各方式合理降低公司的财务手续费用；
5、负责到银行处理公司相关部门发生的往来票据，包括支票、汇票等，并协调好与银行的业务关系；
6、每月按时完成利息，贷款等资金的偿还，并合理使用我司转账信用卡，尽量降低信用卡的使用程度已减少利息支出；
7、每日完成资金的日报表（进与出）并交上级审核。