职位描述
岗位职责：
1、 管理公司各银行账户、负责开户登记、注销。
2、负责保管支票，汇票，收据及保管出纳端网银，负责办理银行结算、支付货款、支付员工报销等相关费用、银行对账。
3、核对银行现金日记账，确保账实相符，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符。
4、收集并审核营销部门等及报销，整理后交由领导签字并安排支付。
5、跟进供应链付款申请，执行资金预算，登记付款申请。
任职要求：
1、1-2年以上工作经验，大专及以上学历
2、熟悉银行等业务
3、品行端正，有责任心，做事认真、仔细谨慎