岗位描述：
（1）根据资金管理要求，实时监控资金情况，做好资金预测及收付款安排，做好票据筹划，保证资金、票据的安全性及效益性。
（2）根据资金安排，开具银行承兑、信用证、融单业务、票据背书支付等；根据需要下载和传递银行回单、银行流水及银行对账单。
（3）根据公司的相关结算要求，完成贸易付汇、非贸易易付汇资料准备及审核。
（4）银行账户管理：开户、销户及其他有关银行事项。
（5）及时反馈工作中发生的问题及未清业务，资金相关报表的报送及分析
（6）负责完成上级交办的其它工作
技能要求：
（1）掌握会计、财务管理专业知识，熟悉行业相关财务制度。
（2）熟悉ERP相关流程，熟练掌握OFFICE
等办公软件。