职位描述
1、承接采销合同信息：与业务确认合同执行信息，流向分配，跟踪采购合同执行进度，向客户及时更新合同预计执行时间，督促、协同办理相关手续及传递所需单据，做好执行准备。
2、督促合同执行：督促供应商与客户按合同约定执行，包括不限于：日常对接发货、合同商函处理、对账阶段、质量问题反馈等。
3、商函：客户收货后，协同业务沟通商务问题：质量扣款、超期费减免与承担、逾期交付赔偿、逾期违约金承担等。
4、业务日常对账结算：采购对账结算、销售订单差异处理。
5、往来对账：每季度按财务要求按时完成内外部往来核对、差异处理。
6、外销合同执行：按合同条款催收外销客户保证金、货款，提醒共享财务及时入账。催促外销客户在合同期限内执行完成。每单合同结束后，对账复核。
7、数据收集：①供应商信息每月按时收集、填报、更新；②每周按时填报下周资金付款计划；③每月按时提报下月资金付款计划；④按要求填报其他报表。
保障付款：按付款计划提前提报付款流程、按资金部门需求按时准备付款材料。