1、资金管理：负责每天现金、银行、票据的收付工作，并登记资金日报表，当天下班前与网银核对一致后，将报表发送给财务负责人和总经理。确保做到“日清月结”。
2、会计凭证：负责收付款编制原始凭证，并将收付款信息及时反馈输出。
3、开票管理：负责审核业务部提供的开票数据信息，正确及时开具各类发票。
4、档案管理：各公司各类证件、公章、印鉴（财务章）的保管工作，各类合同的归档管理

5、发货审核：控制超账期和低价销售。（应收账款账龄表，低价销售清单）
6、凭证录入：录入原材料发票、销售发票凭证，及时准确，并按客户和开票时间分别生成凭证。
7、应收对账：根据当月的发货、开票、回款情况，及时更新应收/预收账款台账，与U8账面数保持一致，月末结账，次月初对外提供报表、对账。
8、付款审核：对采购付款单，进行财务复核并签字，登记台账后交总账会计审核。
9、应付对账：根据当月到货、到票、付款情况，及时更新应付/预付账款台账，与U8账面数保持一致，月末结账，次月初对外提供报表、对账。
10、进项税金测算：做好进项发票勾选工作，以及汇总计算抵扣，测算出当月进项税额。
11、推动超账期应收款回款：每月推动各分公司3-6个月超帐期应收款的解决方案（每月提交3-6个月超帐期应收款清单表并跟踪推动闭环解决）
12、出口账务处理：全面负责出口业务的账务处理，包括退税发票勾选、根据出口报关单确认收入凭证入账、更新出口台账等。（退税发票勾选需在每月月底前完成）

员工福利：带薪休假、节日福利、生日福利、生日宴、旅游、团建等福利齐全；