职位描述
岗位职责：
1、审核采购订单、入库单据与发票信息，确保三单匹配，及时准确完成付款安排；处理供应商付款申请，维护供应商档案，定期对账并解决账务差异；
2、核对销售订单、出库单据与客户回款记录，跟进客户开票需求并按时开具发票；监控客户信用额度及账期，定期发送对账单，跟踪逾期账款并推动回款；
3、协助完成增值税申报，管理进项发票认证及销项发票开具；
4、负责AP/AR相关凭证录入，确保总账与明细账一致，月末结账后生成应收应付报表。
拟定固定资产的核算与管理办法；参与编制固定资产预算及追踪；参与固定资产清查盘点；
5、编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表。