职责描述:
1、及时快速调配集团总部及其他相关公司账户资金,银行贷后配合及还本付息操
作,购买理财产品
2、发放集团总部及其他相关公司员工工资:
3、完成集团总部及其他相关公司对公付款、员工报销及借款审核及支付:
4、完成集团总部及其他相关公司银行对账及余额调节表编制;
5、集团总部及其他相关公司现金存取,现金领用审核,现金日记账登记,现金盘
点:
6、及时登记集团总部及其他相关公司当日资金变动信息,编报总部资金日报:
7、完成集团总部及其他相关公司对公付款、发放工资、资金调拨业务的记账凭证编制:
8、完成集团总部及其他相关公司银行开户、变更、注销、日常维护等:
9、完成集团总部及其他相关公司重要单据领用核销台账登记及盘点。
任职要求:
1、财务类相关专业,本科学历;
2、2年以上集团公司财务出纳工作经验:
3、具备良好的计算机水平,熟练操作相关0ffice办公软件:
4、工作细致严谨,具有较强的语言沟通和表达能力: