工作地点：广安岳池 所属组织：四川定科制药有限公司 工作职责： 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算等业务； 2、严格执行公司资金管理制度、支付结算管理制度，所有开支项目，均须按照公司规定程序进行审批与付款； 3、根据已稽核的收付款凭证，序时、逐笔登记现金和银行存款日记账，做到日清月结； 4、妥善保管库存现金和各种有价证券； 5、负责公司各付讫章的保管、相关收付款凭证的开具与保管； 6、随时掌握货币资金余额，及时向有关领导报告货币资金变化情况； 7、每月按时向银行索取银行对账单，交会计编制《余额调节表》； 8、收入单据的接收、查询、入账。及时查询和清理未达账项； 9、负责银行账户开具等银行相关业务办理和与银行的相关对接工作； 10、领导交办的其他相关工作。 任职要求： 1、本科及以上学历，会计、财务等相关专业，持有会计初级职称及以上； 2、2年以上同岗位工作经验，有传统制造行业或制药行业财务经验者优先； 2、具备较强的责任心和良好的职业操守，工作谨慎、细致，能够保守公司财务秘密，遵守国家法律法规和公司规章制度； 3、掌握基本的会计学原理，了解会计法规、税法、金融法规等相关法律法规，熟悉现金管理、银行结算等业务流程； 4、 熟练掌握并使用日常的办公软件，有ERP系统使用相关经验，熟悉金蝶、用友、SAP等ERP软件之一； 5、具备良好的沟通协调能力，能够与银行、税务等外部机构以及公司内部各部门进行有效沟通。