职位描述
一、财务出纳主要工作内容
1. 现金管理
- 负责日常现金、支票、汇票的收付与保管；
- 每日盘点库存现金，确保账实相符；
- 控制现金限额，超额部分及时存入银行。
2. 银行事务处理
- 办理银行开户、转账、汇款、对账等业务；
- 管理银行票据（如支票、汇票、信用证等）；
- 定期打印银行流水，核对未达账项。
3. 账务记录与核对
- 登记现金日记账和银行存款日记账，确保日清月结；
- 定期与会计核对总账与明细账；
- 编制《资金日报表》或《资金周报表》。
4. 费用报销与支付
- 审核员工报销单据的合规性（如发票、审批流程）；
- 按时发放工资、奖金或备用金。
5. 其他职责
- 保管财务印章、空白票据及相关凭证；
- 配合审计、税务检查等工作；
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