职位描述
出纳岗位职责
一、登记现金和银行存款日记账；
二、 支付公司各类费用；
三、 按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全，月末盘点现金余额，保证账实相符；
四、保管好各种空白支票、印鉴；
五、 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；按月做好成本盘点工作。
六、资金计划的编制及上报；
七、 长治博奇资金情况的上报；
八、 发放员工工资；
九、协助银行、财务经理核对银行及现金余额，并编制余额调节表；
十、 长治博奇分公司上级及审计需要的各项与银行、现金有关的资料；
十一、 长治博奇分公司上级领导及财务经理安排的其他工作。