职位描述
职责描述：
· 负责投资组合及信托基金的日常运营管理，包括交易对账、结算、公司行动和现金管理；为初级团队成员提供工作指导
· 跟进资金募集、交易处理及估值等相关事宜，协调各方沟通
· 管理托管银行账户，审核每日资产净值（NAV）报告及对账数据，监控资金头寸
· 支持投资组合或基金的运营管理工作
· 审核内部及监管报表，确保报送内容的准确性与及时性
· 审核内外部年度审计材料，确保符合会计准则及相关法律法规要求
· 主导新投资组合的设立或现有组合的变更，包括开展尽职调查、开立托管/投资账户及系统配置
· 参与系统开发项目，重点负责用户需求收集、用户验收测试（UAT）、系统迁移与部署
· 推动运营流程优化改进
· 领导并指导团队，营造协作型工作氛围
· 处理各项临时任务与专项项目
任职要求：
· 会计、金融或相关专业本科及以上学历
· 至少3年会计从业经验，需具备公募基金（如ETF、货币市场基金、私募基金）或数字资产管理相关经验
· 积极主动，具备独立解决问题能力和高度责任感
· 熟悉基金结构及相关国内外法律法规要求
· 熟练使用办公软件，熟悉中文办公系统
· 中英文书面及口语表达能力突出
· 具有SAP或用友圣系统使用经验者优先